Trading System Utvärdering

Tips om hur man utvärderar ett handelssystem Futures Trading System. Spridningen av råvaruhandelns system på marknaden gör det svårt för de strävande handelsföretagen att veta exakt vilket rätt system att använda är. Det är sant att många människor gör konsekvent vinst genom att använda råvaruhandel system å andra sidan finns det människor som tittar på sina konton sjunker som ett resultat av att välja ett olämpligt system som lovar att leverera resultat men det gör inte. Alla vill tjäna pengar i handel med varor genom att använda system Men det här är inte alltid fallet Det finns system på marknaden som syftar till att de har uppnått vinster under en viss period Det kan vara sant Men ett pålitligt system är det som har testats Att testa ett handelssystem är det bästa sättet du kan veta som är det rätt verktyg för dig. Det finns ett antal sätt att uppnå denna testaspekt. Det mest framträdande sättet att utvärdera systemets prestanda är att göra en grundlig rygg sting och paper. testing Vid backtestning innebär det helt enkelt att använda handelssignaler från ett system och tillämpa de faktiska handelspriserna som använts under en tidigare period. En femårsperiod kan vara betydande men då kommer det att bero på andra faktorer som lång system. Om du testar långsiktiga system borde det testas under längre perioder. Det finns system du kan få online som kan hjälpa dig att utföra en backtesting. Som en näringsidkare måste du också förstå att vissa systemutvecklare kan vara knepiga De kan manipulera systemet för att visa handelsparametrar som är överdrivna. Det innebär att de kan optimera systemparametrarna för att göra de tidigare avkastningarna ser så imponerande ut. Det kan vara en fälla som kan dölja dig till råvaruhandelns framtida handelshål i de flesta fall visar dessa system mycket intressant tidigare avkastning men när de tillämpas i realtid är resultaten förstörande. Du kan enkelt förlora dina pengar genom dessa system. Därför, pappershandel med ett system under en viss tid kan bidra till att ytterligare förstå hur pålitlig det är. Det här hjälper dig att övervaka hur systemet fungerar i reella situationer annat än att förlita sig på tidigare prestanda, som kan använda parametrar som ger felaktigt resultat När du väl har kontrollerat att ett system verkligen fungerar, har du till uppgift att använda det på rätt sätt. Visserligen har vissa människor mycket tillförlitliga system till deras förfogande, men de utnyttjar inte dem ordentligt. Ett handelssystem använder sig av förutbestämda parametrar och du måste följa regler Systemen tillhandahåller matematiska modeller som bygger på tidigare marknadspriser, trender, momentum, divergens och många andra viktiga indikatorer. Många människor som använder råvarusystem stämmer inte överens med reglerna. Du måste hålla dig till inmatnings och utgående signaler när du handlar med Dessa system Även om en förlust uppnås, ändrar inte reglerna Det här komplicerar bara handeln och slutresultatet blir förlust o f mer money. How kan ett handelssystem Futures Trading System hjälpa dig. Ett handelssystem för handel ger en definierad struktur som antas av handlare. Systemen genererar instruktioner som härrör från förutbestämda regler. Det är viktigt att testa och undersöka det handelssystem du använder i handel Systemen kan ange kapitaliseringsnivåer och detta är baserat på förslag på prestanda, drawdowns och potentiella risker som identifieras. Systemet bestämmer också rätt tid att utföra en order och även tiden för att lämna en position. En utmaning med diskretionär eller manuell handel utan ett system är att näringsidkaren sällan handlar med en plan. Näringsidkaren följer den varma marknadsutvecklingen och spenderar många timmar att analysera marknaden. Det finns en tendens att överexponera en inre marknad med hjälp av den manuella handelsmekanismen. Dock har ett system en förutbestämd plan systemet har också förmåga att delta i flera marknader och sektorer och därigenom utöka ditt omfattning av exekveringsorder n, mindre tid spenderas av systemanalysmarknaderna och planering för nästa dag handel Den manuella handeln kan leda till oregelbundna handelsresultat som kan kosta näringsidkaren ett öre. Ett handelssystem eliminerar den stress du måste gå igenom när du studerar marknaden och undrar när är rätt tid att genomföra en order och lämna en position. Varuhandeln medför mycket och det kan uppta någon s tid i så stor utsträckning att endast en liten tid spenderas i den faktiska handeln. Dessutom är felaktiga avrättningar av order kan leda till otänkta förluster. Med hjälp av handelssystem kan handlare spara tid som de tar i handel. Dessutom kan marknaderna förångas kraftigt och oväntat av någon anledning som du inte förstår. Det betyder att du lätt kan hitta själv på fel sida av marknadstrenderna och det kan leda till förlust av pengar eller placeras i en situation där du inte kan fatta beslut. Det finns handlare som handlar smart för en lång tid tid och med bara ett negativt drag förlorar de alla vinster de har samlat under en lång period. Dessa misstag kan lätt inträffa när man handlar manuellt. Detta betyder inte att systemen inte kommer in på fel sida. Systemen kommer ofta också att gå förlorade deras positioner Men när du analyserar de förlorade mönster som registreras av de testade och beprövade systemen, kommer du att finna att de är mindre än vinsterna. Slutresultatet är att du med stor sannolikhet kommer att få en viss tid när du använder system Dessutom skapas dessa program med mycket intelligens i marknadsanalys och riskreducering i råvaruhandeln och därför minimerar de också riskerna. Det innebär inte heller att de lindrar förluster. De kommer fortfarande att komma in i riskutmaningar och detta är där du hittar dina systeminspelningsförluster En viktig aspekt du behöver förstå är att du måste följa systemets regler. Tips om hur man utvecklar en commodity Futures Tr addering System. Due till handel med råvarumarknaden väljer många handlare systembaserade affärer som har blivit framgångsrika. Inte alla system har testats och verifierats och för att se till att ett system fungerar bra, du behöver undersöka prestanda Att utveckla ett handelssystem innebär ett antal saker och grunderna. Marknaderna för handel, regler för inresa och utresa Andra aspekter är hanteringen av pengar och stoppa förlustaspekterna. Tidsramen är en väldigt mycket viktigt övervägande vid utformning av ett handelssystem Det finns långsiktiga näringsidkare och kortfristiga näringsidkare Om du kan hålla en handel under en längre tid så kommer du förmodligen att behöva ett långsiktigt handelssystem Om du inte känner dig bekväm att hålla affärer i flera dagar, veckor eller månader, då skulle ett kortsiktigt system fungera bra. När du utformar systemet måste du också kolla på marknaderna för att handla in. Det finns marknader som bär mycket pengar att handla. Därför, om du inte är w riskerar stora pengar, då måste du hålla dig till en marknad som tillåter en liten riskkanter. Systemindikatorerna visar när du ska gå in och ut ur positioner och det här är den tekniska delen av systemet. Dessa är mycket viktiga funktioner och bör baseras på variabler Du kan ha en paus över 15 dagars höga som skulle utlösa en köporder. Du kan få en annan indikator som RSI som kan hjälpa till att mäta marknadsutvecklingstendenser som när varan är överköpt och när den är över såld En annan aspekt som du måste kolla på är pengarhantering. I råvaruhandel måste du hantera dina pengar. Det mest hotande i denna handel är hur man hanterar förluster. När förluster är beständiga och okontrollerbara kan de leda till övergripande förlust i handelsförlusterna. är en vanlig funktion i handeln och därför kan de inte elimineras. De kan emellertid hanteras på rätt sätt. Det belopp du handlar med i en viss position är summan du vill riskera. Därför måste du skapa ett system som kan styra vad du är villig att riskera. Stoppförluster är några av de viktigaste sakerna som du vill optimera i ditt system. En stoppförlust kommer att hjälpa dig inte drabbas av enorma förluster när marknaden går mot dig på grund av någon anledning Detta kan ofta och oväntat hända och du måste vara förberedd inför eventualiteten. En annan sak som är viktig vid utformningen av ett handelssystem är backtestning. Denna process ger dig en bra uppfattning om huruvida du använder din system Vad du gör är att sätta dina handelsregler och sedan köra dem på en tidigare period till exempel om 5 år sedan Systemet kommer att ge dig resultat som det skulle ha producerat om det var handel vid den tiden Du måste undersöka nedräkningen under det period Du måste också kolla den största förlusten i eget kapital. Tips om hur man handlar korrekt i råvarutekter. Där kan det inte finnas några intelligenta och ljusare strategier som kan visa sig ge utmärkt resurs ults in commodity trading, det finns några tips som kan hjälpa någon trading. whether en neophyte, en erfaren handlare eller en handelsmästare. Handel på råvarumarknaden liknar spelande. Du kan bestämma hur mycket du vill riskera i ett spel i ett kasino och på samma sätt kan du bestämma hur mycket du vill riskera i en råvaruhandel. Därför har du befogenhet att hantera dina förluster Även på råvarumarknaden kan du inte eliminera förluster De ingår i handelsprocessen Om du vill göra fler vinster genom att handla med marknadsprisrörelsen måste du ständigt uppdateras av nyheterna och informationen om de varor du handlar och hur de kommer att påverkas av de externa marknaderna. Saker som väder, politisk aspekter och förändringar i dollarn är några av de aspekter du måste hålla dig välinformerad. Men frågan är vilka handels tips som kan tjäna dig rykte i denna handel. En sak du behöver för att säkerställa att du har ett proffs perly capitalized trading account Du borde kunna upprätthålla en drawdown utan att uppnå ett marginalförlustsamtal, vilket tvingar dig att avsluta innan marknaderna handlar uppåt. Detta kommer att lämna ditt konto förlorat Därför måste du se till att du har tillräckligt med pengar i konto för att stödja nedåtgående prestanda Du måste också ha en plan och hålla fast på reglerna Du måste ange, avsluta och placera stoppförluster när systemet dikterar så eller om du handlar manuellt, måste du veta rätt tid att göra detta Du bör inte hålla tillbaka en handelsposition eftersom du hoppas att priserna blir bättre. När du följer de förutbestämda formlerna kan du lyckas i handeln. Du måste också definiera din risk. Du måste ställa in den risk du kan bära Om du är inte villig att drabbas av risker, antingen ekonomiskt eller emotionellt, då skulle du inte kunna handla. Dessutom måste du diversifiera din handelsportfölj. Det innebär att du inte behöver begränsa din produkt y futures kontrakt till endast ett objekt Det finns gott om varor du kan handla på marknaden När du sprider kontrakten ger du dig bättre möjligheter att hantera förluster och vinster När flera kontrakt löper kan du använda dem som går till utnyttja dina förluster genom att avveckla vinsterna. Dessutom finns det olika system på marknaden som använder olika regler. Det är viktigt att du sprider din investering i de olika systemen. När du antar ett system borde du testa dess lönsamhet. Det finns olika sätt du kan uppnå detta men det vanligaste och förmodligen det som kommer att ge dig en bra utvärdering är backtesting. Detta visar hur systemet kunde ha utförts med samma regler under en tidigare period som för 8 år sedan. Du måste också kolla själva verkliga - tid handelsresultat av systemet. Hur fungerar ett handelssystem Futures Trading System. Ett handelssystem genererar instruktioner för handel baserat på förutbestämd uppsättning regler. Dessa regler a är härledda från matematiska modeller som arbetar med tidigare marknadspriser, trender, divergens och momentum Innan ett system kan antas kan det testas och undersökas för att kontrollera att det kan fungera effektivt. Det finns många system på marknaden och inte alla kan utföra flitigt. Av den anledningen måste du testa systemet för att se att det kan fungera optimalt. Du kan göra det genom att utföra en backtesting-övning. Detta hjälper dig att bestämma hur systemet kunde ha utförts under en tidigare period, t. ex. för 6 år sedan Ett handelssystem för handel hjälper till att ange rätt kapitaliseringsnivåer och dessa anvisningar är baserade på simulerad prestanda, riskerna samt drawdowns. Reglerna för systemen hjälper till att bestämma rätt tidpunkt då en order exekveras eller när en näringsidkare går in i en position Dessutom reglerar reglerna också när det är rätt tid att lämna eller stänga en position. Varuhandeln visar hur länge marknaden är osäker och inte övertygande nog att bestämma det direkta som priserna rör sig i. Systemet kommer således inte att visa någon signal för inträdespunkt. En bra sak med systemhandeln är att den fungerar på en förutbestämd plan. Det deltar i flera marknader och sektorer som krävs minuter för att analysera marknaderna och förbereda nästa handel. Dessutom är ett system tillräckligt kapitaliserat och det betyder att du inte drabbas av marginalsamtal, särskilt när marknaderna går nedåt. Sådana samtalsmarginaler på grund av otillräckligt kontokapital leder till oväntat slutet av en handelsposition Det är inte för att priserna inte kommer att röra sig uppåt, men eftersom kontot inte kan hålla sig förlorat förbi den punkten. När priserna så småningom kommer upp, har du redan upphetsat och förlorat positionen. Systemet eliminerar den stress som du måste gå igenom när du gör marknadsanalys Genom avancerade datorteknikverktyg kan systemen samla marknadsinformation ganska snabbt och komma Upp till de regler som ska tillämpas Därigenom sparar du tid och de känslor du skulle gå igenom om du ska handla manuellt. Ett handelssystem har en planerad struktur för handel och avviker inte utifrån något annat än marknadsåtgärderna Systemet har Goda pengar hanteringsfunktioner som kapitalisering, stopp förlust avrättningar och inlösen och utgångspunkter Det gör också förluster och vinster genom handel i flera terminskontrakt. Sist men inte minst bör du förbli objektiv men inte subjektiv. Du måste stanna med ditt system och inte skift mål oväntat Problemet börjar när du börjar - gissar marknaden och systemet du använder Anledningen till att du använder ett system beror på att du tror att det fungerar Det är ett system du har valt eftersom det har visat att det kan handla lönsamt Du bör komma ihåg att förluster inte kan lindras, men de kan hanteras i råvaruhandel. Vem ska du välja för Commodity Futures Trading System eller en Brokermodity trading kan vara gjort genom diskretionära sätt eller användning av system Om du inte har grunderna att handla på råvarumarknader, skulle du bättre använda ett system eller en mäklare Frågan om du ska använda ett system eller en mäklare beror på personliga preferenser och även från experternas synvinkel Mäklare kan utföra lika bra som systemen Därför, vilka ska du gå för. En aspekt handlare behöver lära sig är att systemen är skapade av människor som är erfarna och avancerade inom råvaruhandel Mäklare å andra sidan har behärskar tekniken för handel med lönsamhet. Om du väljer en mäklare bör du se till att de handelsmönster som har noterats under de senaste åren visar bra resultat. En vördad handelsmäklare är en som har varit på marknaden under många år. Det finns mäklare som har varit där i mer än 15 år. Dessa har överlevt i handeln med utmärkt och inte av en slump. Därför måste du granska den tidigare prestationen hos mäklaren. Du också måste kolla på likviditetskraven Det finns mäklare som ber om extremt stora summor pengar, vilket många handlare på råvarumarknaden kanske inte är villiga att riskera. En sak med commodity futures trading är att förluster är en del av processen. De kan inte elimineras men de kan minimeras Du borde också lära dig de värsta drawdowns som mäklaren någonsin har sett och hur de påverkat likviditeten Om du samlar in denna information kan du fatta beslut om huruvida du ska använda en mäklare i handel. Du måste lita på mäklaren för att kunna delta i denna handel På samma sätt, om du använder ett system i handel måste du testa och utvärdera dess värdighet. Det finns många system på marknaden och inte alla kan ge bra resultat. Du måste också backa testet system Detta hjälper till att demonstrera systemets hypotetiska historia. Systemet kan bara ha skapats för några månader sedan, men det kan visa hur det kunde ha utförts om det skapades 20 år sedan. Denna givare är systemets tidigare prestanda och hjälper bestämmer om det är ett lönsamt handelsprogram att anta. Dessutom måste du hålla fast vid systemets regler. Med ett system måste du följa reglerna Med en mäklare har du att förplikta mäklaren att göra handeln och därför kan man räkna med den professionella näringsidkarens expertis Ett system är ungefär detsamma som en mäklare bara att du tar något ansvar Även om det finns system, som även kan exekvera och stänga en ställning för dig, det finns andra som du måste komma in och lämna marknaden själv. Därför kan användningen av handelssystem och mäklare vara mer personlig, en grundlig forskning samt råd från experterna. Mäklare är människor och De kan fortfarande registrera oregelbundna handelsresultat som kan leda till otänkta förluster. Systemen å andra sidan kan fortfarande drabbas av oväntade marknadsförändringar, men dessa sker sällan som under krig och därför kan de mildras. ommodity Futures Trading Systems Garanti Riskfri Trading. Trading på råvarumarknaden är inte ny och det är något som har gjorts i många år Men det finns realiteter som potentiella näringsidkare i denna marknadsplattform behöver förstå. Inte alla handlare gör pengar i råvaror marknader De få yrkesverksamma som dra nytta av handeln utgör en liten procentandel eftersom de flesta människor utövar handeln utan klara strategier och kunskaper om hur man ska gå. Slutresultatet är att de få handlarna drar nytta och de andra förlorar i råvaruterminer handel, förluster är en del av handeln och de kan endast hanteras genom att de minimeras. Systemen är utformade med komplexa analytiska egenskaper som skapar regler som ska tillämpas. De instruktioner som ges av handelssystem till de handlare följer av reglerna. Genom en analys av marknadsparametrar som risker, tidigare råvarupriser och drawdowns, systemverktygen är uppbyggda i en plan som består av regler alla system kan garantera bra prestanda Det finns många system på marknaden och handlarna rekommenderas att välja sitt system klokt. Systemet du väljer att handla med ska visa att det verkligen kan fungera. Du kan utvärdera systemet genom backtestning för att säkerställa att det kan arbeta över en lång handelsperiod Denna backtest görs genom att ta reglerna och sedan tillämpa dem under en tidigare period. Du kan välja en viss period mer än 10 år från nuvarande datum. Systemet kommer att extrahera data och visa hur det kunde ha utförts under den tiden Det visar huruvida systemet rör sig med trenderna eller inte. Varuhandeln medför också förluster Du behöver dock se till att systemet inte upplever onormala drawdowns. Det hjälper dig att bestämma hur dina pengar är säkra vid användning av systemet. Dessutom har du bör kolla på antalet terminskontrakt som stöds av systemet. Det är alltid bra att ha ett system som stöder flera kommande framtida kontrakt handel Detta kommer att hjälpa till att hävda vinster och förluster i handeln Medan de bästa reglerna och funktionerna kan tillämpas i ett system finns det inget riskfritt system. Varje system lider förluster och det enda sättet att detta kan mildras är genom att anta förlust minimering strategier Dessa inkluderar saker som stopp förluster och veta när man ska gå in och gå ut ur en position Dessutom bör en näringsidkare veta när man inte handlar Disciplin är väldigt viktigt när man använder system Faktum är att många handlare som använder system förstör handeln med inte följer reglerna. De ändrar systemets regler De börjar diktera systemet genom att bestämma när de ska gå in och ut ur positionerna Det här är saker som går fel när du använder dessa mycket intensiva dataanalyser och instruktionsprogram. Om du inte följer en system som har testats och verifierats, anses du misslyckas i din handel genom att registrera mer förluster än andra handlare. Du måste hålla fast vid reglerna när du använder systemet. Nytt Artiklar Mod ity Markets. Tips for Beginner Traders. Risks Trading Commodity Markets. Correct Trading Futures. Develop Trading System. Benefits av Trading System. Evaluate ett Trading System. Trading System eller Broker. Risk Free Tradingmodity Futures System Works. Five Minute Investering Hur man utvärderar A Handelsstrategi. Självklart finns det många strategier som kan användas i aktieplaceringar men det finns vissa egenskaper att leta efter i någon plan för investeringar. Innan vi kan utveckla en investeringsstrategi måste vi ha en uppsättning kriterier för att bedöma om det är en bra plan eller inte. Bygga på våra tidigare diskussioner om vanliga investerarfel och aktiemarknadsmyter erbjuder jag följande åtta kriterier som medel för att bedöma en investeringsplan - vilken investeringsplan som helst. strategi stackar upp bra mot dessa kriterier bestämmer dess önskvärt De allra bästa strategierna kommer att uppfylla följande åtta krav.1 Låter vinsterna löpa kursen, sänker förluster korta Thi s är ett nödvändigt element för någon bra investeringsplan, särskilt delen om att låta vinsterna löpa till sin fulla potential. Så länge en portfölj är väl diversifierad, kan du säkert ha råd att göra misstaget att hålla fast vid dina förlorare, men du absolut får inte göra felet att prematurt inkassera i dina vinnare Eftersom vi förväntar oss att våra vinster under långa perioder överstiger 100 av vår initiala investering, kan den mängd skador som kan skett genom att skära våra vinnande bestånd kort överlägsen skador som vi kan göra genom att inte minska förluster Men för optimal prestanda är det bäst att både skära förluster och rida vinnare så länge som möjligt. Mycket har skrivits om vad den ideala punkten är för att minska förlusterna. Vissa säger att det är 10, det vill säga att du borde Förlora aldrig mer än 10 på en börshandel. Andra säger att du aldrig borde förlora mer än 8. Jag har funnit att skära förluster så kort leder till överdriven handel och stora förluster och tillåter inte ett bra lager tillräckligt med utrymme för normal dagliga fluktuationer När du skär förluster till 8 eller 10 är det extremt lätt att få stöta ut ur ett lager för att få det att återhämta sig och börja svänga igen utan att du är ombord. Av denna anledning föredrar jag att ta en radikal Annan syn på förlust Jag strävar efter att aldrig förlora mer än 3 av mitt totala kontorsvärde på en enda aktiehandel. Till exempel kan jag ställa in mitt stoppvärde tillbaka 30 från min inköpsställe och investera inte mer än 10 av mina konto s tillgångar till ett enda lager Därför kommer jag inte sälja beståndet om det inte kommer in i allvarliga problem och faller 30 Om det värsta händer och beståndet förlorar 30 av sitt värde, har jag bara tappat 3 av mitt konto s tillgångar på handeln sedan jag bara investerade 10 av mina kontonstillgångar i aktien Så 10 gånger 30 är lika med 3 Jag tror att detta tillvägagångssätt för förlustavbrott är långt överlägset godtyckliga regler som kräver att förlusterna förkortas för korta. Om du kan sikta på att inte förlora mer än 3 av dina pengar på någon handel, kommer det att ta en lång sträng av oavbrutna förlorare för att på allvar kunna tappa bort ditt handelskapital. Det är naturligtvis inget magiskt om 3-talet, men poängen är att hålla dina möjliga förluster från en handel till en mycket liten mängd. Även i ett marknadsdopp är det osannolikt att alla dina positioner kommer att släppa till din försäljningsplats För mer insikt, se Stop-Loss Order - Se till att du använder det.2 Gå gradvis in i stora positioner, så länge positionen fortsätter att vara lönsam. Det är oundvikligt att något system som försöker låta vinster löpa kommer så småningom att bygga några stora positioner i ett fåtal bestånd, eftersom aktierna växer i värde. Det är det bra sättet att utveckla en stor position. Det är också bra att bygga en position genom att lägga till den position som den går framåt i värde i själva verket, de flesta proffs kontinuerligt lägga till sina aktieinnehav som priset rör sig till deras fördel På så sätt maximerar de potentiella belöningen för att hålla en viss aktie eller korg av stocks. However, vissa tillvägagångssätt orsakar en investerare att kasta en stor del av hans kapital till och från marknaden allt på en gång. Det här är den typ av tillvägagångssätt som måste undvikas till varje pris. Det är riskabelt att gå in på någon marknad på en gång eftersom det maximerar din förmåga att förlora mycket av pengar i skynda Ett dåligt beslut om timing kan leda till förlust av en stor andel av din kapital, och dessa kapitaltillskott gör dig verkligen en 33 förlust av din kapital kräver en 50 vinst på resterande kapital bara för att komma till breakeven punkt Det är också onödigt att ta sådana daredevilrisker eftersom de flesta trender håller tillräckligt länge för att det finns gott om tid att gå ombord och mycket pengar kan fortfarande göras genom att införa en trend i flera avdrag när den utvecklas.3 Minimera chans till stor förlust från någon position Detta är ett tillägg till nr 2 eftersom den gradvisa ingången i en position är ett medel för att minimera risken för förlust från ett enda dåligt beslut. Igen kan det inte understrykas för mycket att massiva dragningar i ditt ca risker måste undvikas till varje pris. En anfallsplan bör vara bra för att hålla våra ägg i många korgar i motsats till en och vi borde inte ha en stor andel av våra tillgångar i ett enda lager, såvida inte vårt genomsnittliga köpeskilling är långt under nuvarande marknadspris Om vi ​​lyckas med det kan vi behålla en stor dagsfall i priset på ett lager utan att förlora mycket av vår ursprungliga investering.4 Om du har klara, förutbestämda kriterier för att initiera, lägga till till eller likvida en position I kampens värme när du hanterar dina hårda intjänade pengar måste instruktionerna från ditt system vara lika klara som kristall. Om inte, kommer du att hitta dig själv att döma samtal som lindrar din kortsiktiga stress , och ändå är fattiga långsiktiga beslut Precis och otvetydiga signaler och marchorder är det bästa sättet att ta bort effekterna av eufori och rädsla. Du kan fortfarande känna dessa känslor, men så länge ditt system är ljudigt och du håller fast vid det , någonsin ything kommer att visa sig bra För närliggande läsning, se När rädsla och girighet tar över.5 Säljer ett lager när det börjar bli underpresterande Medan vi vill se till att vi har ett sätt att rida en stock s trend så länge det kan gå, när det blir klart att trenden börjar dyka upp eller till och med omvänd måste vi ha ett system som tillåter att sälja beståndet så att vi kan omfördela kapital till grönare betesmarker.6 Maximera dollar investerade i största vinnare Om en strategi tillåter oss att bygga en stor position i ett problem som försvinner eller till och med förlorar pengar för oss. Det finns något som är allvarligt fel med den strategin. Det gemensamma klagomålet man hör från många aktiemarknadsaktörer är att de önskar att de inte hade investerat så mycket i XYZ Company och de önskar att de hade investerat mer i ABC Co Denna felaktiga fördelning av tillgångar uppnås vanligtvis via några av de gemensamma investerarfeligheterna i kapitel 2, särskilt misstagen att lägga till en förlorad position eller dölja ett framgångsrikt system måste se till att våra största investeringar är i våra bästa lager, inte i vårt värsta. 7 Minimera dollar som investeras i förlorare underperformörer Det här är motsatsen till nr 7 Det är intressant att notera att de enda sätten du kan uppnå har för mycket investerat i en förlorare är att antingen kasta in i det på en gång och misslyckas med att minska din förlust eller lägga till en förlorad position när den är etablerad som en förlorare. Båda dessa är dödliga misstag och något system vi utvecklar måste hindra oss från att begå dessa synder.8 Det är inte tidskrävande att behålla Detta är viktigt eftersom jag antar att läsarens tid är hans mest värdefulla tillgång, och förmodligen bristvara också. När en investeringsplan inte är en plan ibland kommer man att höra uttalanden till exempel sälja ett lager när dess vinsttillväxt saktar eller håll ett lager så länge som produkten ser bra ut. Ofta är dessa typer av uttalanden hökas som regler för investeringar. Jag vill göra en uppfattning om att dessa typer av uttalanden inte är verkligen planerar alls i sig själva De är alltför subjektiva för aktiemarknadens mycket konkreta värld, där aktierna får ett visst pris varje minut varje handelsdag För att kunna vara till nytta för beslutsfattandet av oss är bara dödliga , det system som används måste berätta för investeraren exakt när man ska köpa eller sälja, och hur mycket man kan köpa eller sälja. Hur kan man se det exakta ögonblicket när företagets produkt vänder sig från bra till dåligt, eller när ett företags resultat har saktat. du kan t Eftersom ett lager s pris generellt reflekterar sådana händelser långt innan de faktiskt händer, tenderar dessa subjektiva sorters tillvägagångssätt att vara en dag sent och en dollar kort om du inte är otroligt bra med den aktuella bolaget. Även om du var väl ansluten, då kan du handla på insidan, vilket strider mot federal lag. Det är tänkbart att om du skulle kunna utveckla några icke-subjektiva kriterier om hur man berättar när en företags produkt eller vinst förlorar sin kant, så är du GH kan möjligen utveckla ett sant icke-subjektivt system runt det. Även om du skulle kunna göra det, skulle det vara annorlunda för varje bransch, vilket gör det mycket tidskrävande att implementera. Därför är denna typ av tillvägagångssätt inte särskilt praktisk för genomsnittet person och strider definitivt mot vårt krav att vår strategi inte är tidskrävande att behålla. Det finns en skillnad mellan subjektiva tumregler för handel och ett icke-subjektivt system för handel. Lär dig att känna igen skillnaden och du kommer att gå flera steg före majority of investors. Five Minute Investing is Copyright 1995 by Braden Glett , who has given written consent to distribute on Check out Braden Glett s new book - Stock Market Stratagem Loss Control and Portfolio. Evaluating your trading performance. Before reading this, you should have read through the following lesson. Evaluation in trading refers to the judging and assessing of all actions you have taken over the course of a day, week or other period of time. Evaluation in trading helps you identify areas where you can improve your performance. It includes analysing everything from the outcome of your trades and your trading strategy to your mood and the market conditions you were trading in. In this lesson, we will talk you through various ways to evaluate your own trading This should help improve your performance as a trader. The importance of evaluation. In order to find out how your trading can be improved, you first need to pick apart your strategy and habits This will help you find areas that you need to change. In any previous job you probably had a boss who asked questions of you to determine how you were performing and progressing in the role As an independent trader you do not have this luxury, so need to evaluate yourself. Asking yourself questions about your strategy, edge, setup and mood is key to determining the strengths and weaknesses of your trading Only when you do this will you be able to work out how good your progress really is and what still needs work. There are three things you will need to evaluate your daily or weekly performance, the strength of your trading system, and your psychology. Types of evaluation. There are three main kinds of evaluation you need to do daily weekly evaluation, trading system evaluation and psychological evaluation First we will outline what each of these types of evaluations are before showing you how to do them. Daily weekly individual trades evaluation. This involves evaluating each individual position you take. Note that this is not the same as keeping a trading journal, which is there for you to log trade positions and thoughts as you put your system into practice. Rather, end of day week evaluation involves using and evaluating the data in your trading journal to find areas where you may need to work harder. Trading system evaluation. Evaluating your trading system will help you check you are getting the best results possible from your trading system. This involves evaluating a series of trades you have made and the strategy you have used. It will help you find out how well your trading system is working and make any improvements, rather how an engineer might assess and tweak a car s engine to improve its performance. For example, if you are not getting good results from trading a particular market you should make a note of this and may decide to commit less of your trading capital to this market or stop trading it altogether. Psychological evaluation. This involves taking a long, hard look at your state of mind while you are trading, trying to decide whether your mood influenced any of the positions you have taken and, if so, in what way. Finding out whether your mood has been affecting your trading decisions will help you become less emotional when you are trading. This kind of evaluation is perhaps the most difficult and is often overlooked. Finding time for it is crucial, however, as your mood can directly influence how you trade. For more information on trading psychology, go to our trading psychology module. Qualitative versus quantitative data. To conduct any of these forms of evaluation you will rely on a mix of quantitative and qualitative data. Quantitative analysis involves looking at easily measurable data such as how much profit or loss you have made. This data can be collated quickly and gives you an insight into whether or not your system is working Long term or consistent daily losses, for example, will immediately tell you that something in your trading strategy or style is wrong. Quantitative analysis involves looking at easily measurable data such as how much profit and loss you are making on trades Qualitative analysis involves taking a deeper look at harder to measure areas such as your mood or the strength of your trading system. However, profit and loss does not tell you the whole story you may know quickly that something is wrong but will need to go deeper to find out what is wrong and why. For example, a quick analysis of the tra des you have made over a day or week may show them to be profitable. However, looking more deeply at the amount of risk you have taken on each trade, or how well individual markets are working for you, compared with other markets will help you understand how efficient you really are It will help you know if your profit is as optimised as it could be. This is where qualitative analysis comes in This involves analysing areas of your trading that are harder to measure, such as your mood or the overall quality of your trading system. Looking for a mentor. Matthias from our Tradimo Premium team will design a learning plan tailored to you that gives you access to new courses and live webinars every month as well as priority private email support. How to do daily weekly individual trades evaluation. The following method will look at your trades over a daily or weekly time period and will also incorporate the psychology evaluation that you need to do. Step 1 Gather the following quantitative data. Num ber of trades. Average daily profit and loss. Average win. Average loss. Average risk per trade. Number of profitable trades versus number of losing trades. You should already have this in a trading journal To learn more on how to keep a trading journal, read the following lesson. Keep your answers as clear and concise as you can - this will make them more useful as a future reference point. Step 2 Look at each of your trades over the past day week and ask yourself the following questions. On a scale of 1-10 1 being a poor mental state, 10 being perfection what was your mood when you started trading. Using the same scale, how was your mood when you finished trading. Did you follow your trading strategy rules for entry trade management If not, why not and when. Did you keep to your risk to reward target on every trade If not, why not and when. Did you cut any trades early If so when why. Did you stick to your original stop losses and profit targets for each trade. Using a scale of 1-10, what rating wo uld you give your overall performance for the entire day. Answering the questions will make you aware of what influences your trading and you can use this to be more objective in your trades in the future. Once you have worked your way through the above questions, you will have a clear picture of how well you are adhering to your trading strategy and how much your emotions are influencing your trading. This will allow you to think more objectively when you are placing trades in future, because you will be more aware of what influences them. Keep your answers as short, clear and concise as you can This will make them a more useful reference tool in the future. Ideally you should work through this process at the end of every day, but some traders prefer to do it on a weekly basis. How to evaluate your trading system. The method for evaluating your trading system is similar to the daily weekly evaluation method first calculate the results of your trades and then ask yourself more indepth questio ns. Step 1 Gather the following information. Number of trades since last evaluation. Average daily, weekly, monthly, daily profit and loss. Average win. Average loss. Average risk per trade. Number of profitable trades versus number of losing trades. Step 2 Work your way through the following. As you become more experienced you will find other relevant questions that you can ask yourself. Is the specific trading strategy that you rely on working for you Could it be improved. Are you asking yourself questions constantly during trade setup, entry, management and exit. Do you stick to your predetermined risk-reward parameters. Are the returns targets you set yourself realistic for the system that you have in place. Are the profits you make on winning trades bigger than the losses you make on losing trades. Are you experiencing more winners then losers or a ratio of at least 50.Is the risk profile you employ adequate for the volatility of the market that you are trading. Do you feel that you are trading o bjectively in the majority of the trades you place. From this you will then be able to see how disciplined you are, whether your risk parameters are correct and how well your entire system is working. As you become more experienced and go deeper into your own system and trading plan, you will find other relevant questions that you can add to this list. This is something that you should to do at least once a month to ensure that everything you do is producing the best possible results. In this lesson you have learned that. evaluation in trading involves analysing everything from the outcome of your trades and your trading strategy to your mood and the market conditions you were trading in. it helps you identify areas where you can improve your performance. the questions you need to ask yourself focus on your trading results, on money management and on your own psychology. you will need to rely on a mix of quantitative data such as trading results and qualitative data such as how well you stuck to a strategy. daily weekly evaluation involves evaluating each individual position you have taken over the previous day or week. trading system evaluation involves evaluating a series of trades you have made and the strategy technical indicators you have used. psychological evaluation involves evaluating your state of mind while you are trading. when evaluating any aspect of your trading performance, you should keep a note of the answer to all questions you ask yourself they will be a useful point of reference in the future. Looking for a Top Broker Sign up through Tradimo Previous lesson.